Excel ile cari takip yapılabilir; fakat sağlıklı sonuç için “müşteri başına ayrı sayfa” yerine standart bir cari kart ve hareket tablosu düzeni kurmak daha sürdürülebilirdir. Aşağıdaki yapı, küçük işlem hacminde başlanabilecek temel modeli gösterir.
Önce cari kart listesini oluşturun
Ayrı bir sayfada Cari Kodu, Ünvan/Ad, Telefon, E-posta ve not alanlarını tutun. Aynı müşteriyi farklı isimlerle ikinci kez açmamak için benzersiz bir cari kod kullanın.
Hareket tablosunu tek formatta tutun
Her satır bir işlem olsun. Önerilen kolonlar: Tarih, Cari Kodu, İşlem Türü, Belge No, Açıklama, Borç, Alacak. Satış, tahsilat, alış ve ödeme için aynı tabloyu kullanmak filtrelemeyi kolaylaştırır.
Bakiyeyi formülle hesaplayın
Bakiyeyi elle yazmayın. Cari koduna göre SUMIFS benzeri formüllerle borç ve alacak toplamlarını hesaplayın. Formül hücrelerini yanlışlıkla silmeye karşı korumak faydalıdır.
Aylık kontrol yapın
Aynı cari kodunun yanlış yazılması, boş tarih, ters sütuna girilen tutar veya yinelenen satırları kontrol edin. Excel’de sorun çoğu zaman formülden değil veri giriş standardının bozulmasından çıkar.
Excel ne zaman zorlanmaya başlar?
Birden fazla kişinin aynı dosyada çalışması, binlerce hareket, belge ilişkilendirme, yetki ihtiyacı, otomatik rapor ve kayıt geçmişi beklentisi oluştuğunda tablo yönetimi operasyon haline dönüşür.
Excel’den programa geçiş mantığı
Geçiş yaparken önce cari kartları ve hareketleri temizleyin; yinelenen kayıtları birleştirin, tarih ve tutar formatlarını standartlaştırın. Sonra programınıza kontrollü aktarım yapın. Nilitre’de cari hesap takibi için ürün sayfasını inceleyebilirsiniz.
Bilgiyi günlük işletme akışına dönüştürün.
Rehberdeki yöntemi manuel takip etmek yerine mevcut Nilitre akışı içinde nasıl uygulayabileceğinizi ilgili ürün sayfasında görebilirsiniz.
Excel yerine cari takip seçeneğini incele →Hazır cari hesap Excel şablonu
Bu rehberdeki sütun düzenini sıfırdan kurmak yerine Nilitre’nin ücretsiz XLSX dosyasını indirebilirsiniz.
İlgili rehberler
Cari hesap nedir, borç ve alacak nasıl çalışır, cari bakiye neyi gösterir? Müşteri ve tedarikçi hesaplarını örneklerle adım adım öğrenin.
Cari borç alacak takibini doğru yapmak için müşteri kartı, hareket kaydı, tahsilat, ödeme, ekstre ve kontrol adımlarını uygulamalı öğrenin.
Excel ile stok takibi için ürün kartı, giriş-çıkış hareketleri, bakiye ve sayım kontrolü nasıl kurulur? Program geçiş eşiğini de öğrenin.